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| 위험대비수익률 -5.2로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아 18일 오후 1시5분 현재 전일대비 2.93% 하락하면서 3,150원을 기록하고 있는 삼표시멘트는 지난 1개월간 11.02% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 비금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼표시멘트의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼표시멘트의 위험을 고려한 수익률은 -5.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 비금속업종의 위험대비수익률인 -5.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼표시멘트가 속해 있는 비금속업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 포스코켐텍 | 4.6% | -11.4% | -2.4 |
| 쎄노텍 | 2.4% | -6.0% | -2.4 |
| 원익QnC | 2.1% | -13.1% | -6.2 |
| 삼표시멘트 | 2.1% | -11.0% | -5.2 |
| 유진기업 | 1.9% | -8.5% | -4.4 |
| 코스닥 | 0.8% | 2.2% | 2.7 |
| 비금속 | 2.1% | -10.7% | -5.0 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 비금속업종 -0.82% |
| 유진기업 | 5,140원 ▼40(-0.77%) | 쎄노텍 | 4,025원 ▼65(-1.59%) |
| 포스코켐텍 | 28,800원 ▼100(-0.35%) | 원익QnC | 10,300원 ▼100(-0.96%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼표시멘트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 삼표시멘트 | 쎄노텍 | 포스코켐텍 | 유진기업 | 원익QnC | |
| ROE | 9.8 | 13.0 | 13.7 | 10.5 | 29.8 |
| PER | 5.8 | 30.3 | 21.5 | 5.5 | 5.5 |
| PBR | 0.6 | 3.9 | 3.0 | 0.6 | 1.6 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 삼표시멘트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.97%를 보였으며 기관은 0.78%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.71%로 가장 높았고, 외국인이 8.65%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.62%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
| 주요 매물구간인 3,650원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com