관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
18일 오후 2시20분 현재 전일대비 1.92% 하락하면서 10,200원을 기록하고 있는 대덕전자는 지난 1개월간 15% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대덕전자의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 대덕전자의 위험을 고려한 수익률은 -7.8을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률 5.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대덕전자가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| | 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 |
| 동부하이텍 | 3.0% | -1.3% | -0.4 |
| 신도리코 | 2.0% | 0.5% | 0.2 |
| 대덕전자 | 1.9% | -15.0% | -7.8 |
| 경동나비엔 | 1.8% | 1.8% | 0.9 |
| 세방전지 | 1.1% | -5.4% | -4.9 |
| 코스피 | 0.5% | 5.2% | 10.4 |
| 전기전자 | 1.5% | 7.9% | 5.2 |
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 전기전자업종은 0.52% 하락하고 있다.
신도리코
| 63,800원
▼1300(-2.00%) | 경동나비엔
| 34,200원
▲450(+1.33%) |
동부하이텍
| 14,800원
▼100(-0.67%) | 세방전지
| 34,750원
0 (0.00%) |
영업이익률 현재 7.4%로 업종평균 상회. PER은 15.03으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.04임.
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대덕전자는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
| 대덕전자 | 신도리코 | 경동나비엔 | 동부하이텍 | 세방전지 |
| ROE | 6.9 | 3.8 | 10.6 | 24.1 | 7.2 |
| PER | 15.0 | 21.1 | 16.4 | 6.5 | 8.0 |
| PBR | 1.0 | 0.8 | 1.7 | 1.6 | 0.6 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준
최근 한달간 대덕전자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.84%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 22.38%, 외국인 32.56%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 45.04%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.56%를 보였으며 기관은 22.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 44.57%로 가장 높았고, 개인이 37.2%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.22%를 나타냈다.
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| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 11,350원선이 저항대로 작용 |
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 11,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,350원대는 전체 거래의 18.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 11,350원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 11,350원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
