삼성증권에서 19일 로엔(016170)에 대해 "음성 UI는 새로운 모멘텀"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.
삼성증권 양승우, 정재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 로엔(016170)에 대해 "일부 음성 UI 플랫폼은 독자적 음원 서비스 지원을 시도하고 있다. 하지만 이미 시장을 장악한 멜론을 제외할 경우, 해당 플랫폼의 성공 가능성은 제한적이라는 판단이다. 아마폰 Alexa와 같이 API 공개 또는 제휴를 통한 생태계 확대가 성공의 필수 요소이기 때문에, 어떤 플랫폼이 승기를 잡던 상관없이 로엔은 수혜를 누릴 수 있다는 판단이다"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "카카오 지분 매각에 따른 일부 오버행 리스크 발생이 가능하나, 부족한 유통물량이 늘어나는 점은 긍정적이며, 실적 성장과 가입자 기반 확대 등의 모멘텀을 감안하면 극복 가능하다는 판단이다"라고 밝혔다.
한편 "동사의 3분기 영업이익은 281억원(+35.9% y-y, +7.4% q-q)으로 시장 컨센서스(277억원)를 충족시킬 전망. 가입자 순증은 15만명(vs 2Q17 13만명)으로 카카오 ID 연동을 통한 시너지와 프로모션 효과에 기반해 더욱 가속화되고 있다. <방탄소년단>의 음반발매(사전주문 114만장) 역시 이익에 추가적인 긍정 요인"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 111,375 | 130,000 | 98,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171019 | 매수 | 120,000 | | 20170825 | BUY | 100,000 | | 20170720 | 매수 | 100,000 | | 20170512 | 매수 | 100,000 | | 20170210 | 매수 | 100,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171019 | 삼성증권 | 매수 | 120,000 | | 20171011 | 하나금융투자 | 매수 | 130,000 | | 20170922 | 미래에셋대우 | 매수(신규) | 110,000 | | 20170915 | 동부증권 | 매수(유지) | 110,000 |
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