케이프투자증권에서 19일 두산인프라코어(042670)에 대해 "날기 돋친 듯 팔리는 두산인프라코어 굴삭기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.
케이프투자증권 최진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
케이프투자증권에서 내놓은 의견에 따르면 두산인프라코어의 3분기 예상실적은 매출액이 1조5790억원으로 전년동기와 비교해서 21.27% 증가, 영업이익은 1,350억원으로 27.62% 증가, 그리고 당기순이익은 650억원으로 81.82%정도의 증가가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 -10.96%감소, 영업이익 -37.12%감소, 그리고 당기순이익은 -22.21%가 감소할 것으로 예측된다. |
| 씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 1조4230억원 ~ 1조6208억원, 영업이익 1,209억원 ~ 1,520억원, 당기순이익 241억원 ~ 650억원으로 각각 집계되었는데, 케이프투자증권의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 당기순이익을 53.92% 높게 예상하고 있어서 향후 수익성에 대한 의견이 시장의견보다 매우 공격적인 것으로 평가된다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 11,050 | 14,000 | 9,500 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171019 | 매수(유지) | 13,000 | | 20170809 | 매수(신규) | 13,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171019 | 케이프투자증권 | 매수(유지) | 13,000 | | 20171018 | HMC투자증권 | 매수 | 11,000 | | 20171017 | 하나금융투자 | 매수 | 14,000 | | 20171011 | 유안타증권 | 매수(상향) | 10,000 |
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