교보증권에서 19일 대림산업(000210)에 대해 "이익 안정성은 더욱 커져"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.
교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
교보증권에서 대림산업(000210)에 대해 "3Q17 막바지 해외 현안 공사와 국내 토목부문 일회성 처리 비용 반영 예상되나, 견조한 건설·유화부문 이익 지속과 YNCC 이익 증가에 따른 안정적 이익 지속으로 저평가 해소 기대. 매수가 필요한 시점"라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "3Q17 실적은 매출액 2.85조원(YoY +16.2%), 영업이익 1,330억원(YoY +1.8%), 쿠웨이트 SHFP 등 현안 공사 4분기 준공 예정 및 토목부문 현장 사고로 일회성 비용 반영이 예상되나, 주택 부문의 꾸준한 이익 성장, 유가 회복에 따른 유화부문 마진 개선 및 DSA 수주잔고 감소에 따른 연결 기여도 축소로 안정적 영업이익이 지속될 전망"라고 밝혔다.
한편 "3월 본계약을 체결한 이스파한 정유시설(2.2조원) 외에도 사우디 마덴(1.0조원), 싱가폴(1조원) 등 대기 물량 다수 확보로, 연간 해외 수주 목표 4조원을 달성할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 105,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 130,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 110,133 | 130,000 | 91,000 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 91,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171019 | 매수(유지) | 130,000 | | 20170717 | 매수(유지) | 130,000 | | 20170428 | 매수(유지) | 130,000 | | 20161026 | 매수(유지) | 105,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171019 | 교보증권 | 매수(유지) | 130,000 | | 20171017 | NH투자증권 | 매수(유지) | 105,000 | | 20171013 | 대신증권 | 매수 | 102,000 | | 20171010 | SK증권 | 매수 | 120,000 |
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