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관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 19일 오전 11시35분 현재 전일대비 1.31% 하락하면서 15,050원을 기록하고 있는 한신공영은 지난 1개월간 11.47% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한신공영의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 한신공영의 위험을 고려한 수익률은 -8.1을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 건설업업종의 위험대비수익률 0.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한신공영이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
한라 | 1.7% | -1.0% | -0.5 |
화성산업 | 1.5% | 6.0% | 4.0 |
한신공영 | 1.4% | -11.5% | -8.1 |
두산건설 | 1.3% | -8.1% | -6.2 |
계룡건설 | 1.1% | -1.7% | -1.5 |
코스피 | 0.5% | 5.0% | 10.0 |
건설업 | 1.3% | 1.0% | 0.7 |
관련종목들 혼조세, 건설업업종 +0.58% |
화성산업 | 14,950원 ▲250(+1.70%) | 한라 | 3,990원 ▼60(-1.48%) |
두산건설 | 2,950원 ▼25(-0.84%) | 계룡건설 | 17,600원 ▲50(+0.28%) |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한신공영은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
한신공영 | 한라 | 화성산업 | 두산건설 | 계룡건설 | |
ROE | 16.0 | 6.1 | 12.4 | -27.3 | 7.9 |
PER | 3.3 | 6.3 | 4.6 | - | 5.7 |
PBR | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.5 |
기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 10월13일부터 전일까지 기관과 외국인은 4거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 608주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 44,341주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 44,949주를 순매도했다. |
투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 최근 한달간 한신공영의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.27%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.87% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.55%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.87%를 보였으며 기관은 10.56%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.56%로 가장 높았고, 외국인이 18.05%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.37%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
주요 매물구간인 17,400원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com