IBK투자증권에서 19일 셀트리온(068270)에 대해 "경쟁기업 대비 생산관련 역량 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 225,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 박시형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 내놓은 의견에 따르면 셀트리온의 3분기 예상실적은 매출액이 2,202억원으로 전년동기와 비교해서 30.86% 증가, 영업이익은 1,196억원으로 61.62% 증가, 그리고 당기순이익은 922억원으로 57.31%정도의 증가가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 -10.54%감소, 영업이익 -13.54%감소, 그리고 당기순이익은 -20%가 감소할 것으로 예측된다. |
| 씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 2,070억원 ~ 2,710억원, 영업이익 1,078억원 ~ 1,470억원, 당기순이익 750억원 ~ 1,180억원으로 각각 집계되었는데, IBK투자증권의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 당기순이익을 -4.38% 낮게 예상하고 있어서 향후 수익성에 대한 기대감이 상대적으로 작은 것으로 평가된다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 168,750 | 225,000 | 135,000 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 225,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 33.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171019 | 매수(유지) | 225,000 | | 20170911 | 매수(신규) | 145,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171019 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 225,000 | | 20171011 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 210,000 | | 20171010 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 180,000 | | 20170928 | HMC투자증권 | 매수 | 174,000 |
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