유안타증권에서 20일 삼성화재(000810)에 대해 "4분기 실적도 다소 부진할 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 386,000원을 내놓았다.
유안타증권 정준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 삼성화재(000810)에 대해 "4분기 실적도 다소 부진할 전망이다. ERP 비용 약 500억원이 반영이 될 예정이며, 추진중인 부동산 매각 성사시 투자 부문에서도 약 200억원의 일회성 손실이 예상된다. 하지만 3분기 실적발표시 자사주 매입 발표 가능성이 있고, 향후 삼성전자 지분 일부 매각에 대한 기대감도 존재한다는 점은 긍정적 요인"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "동사의 3Q17 당기순이익은 2,250억원으로 전년도보다 6.2% 감소할 것으로 전망하며, 이는 컨센서스 2,264억원과 부합한 수준이다. 침수 피해 등의 영향으로 자동차보험 손해율(YoY +3.8%p), 장기 위험손해율(YoY +6.5%p), 일반 손해율(YoY +18%p) 모두 큰 폭의 상승하면서 전체 합산비율 또한 작년 동기보다 2.5%p 상승할 전망"라고 밝혔다.
한편 "다만 상반기 실적 호조에 힘입어, 1~3분기 누적 순이익은 1조 47억원으로 연간 가이던스 순이익을 108% 달성할 예정"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 380,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 386,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 355,714 | 386,000 | 320,000 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 386,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171020 | 매수 | 386,000 | | 20170428 | 매수(유지) | 386,000 | | 20170216 | 매수(유지) | 386,000 | | 20161206 | 매수 | 386,000 | | 20161101 | 매수(유지) | 380,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171020 | 유안타증권 | 매수 | 386,000 | | 20171017 | SK증권 | 매수(유지) | 353,000 | | 20171011 | 하나금융투자 | 매수 | 360,000 | | 20171010 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 350,000 |
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