하나금융투자에서 20일 파라다이스(034230)에 대해 "사드 완화 센티먼트가 최대로 반영된 주가"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,500원으로 내놓았다.
하나금융투자 이기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 16,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 4.9%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 파라다이스(034230)에 대해 "당사는 3분기 동사의 흑자전환 여부와 상관없이 관련 인바운드 규제 완화를 투자의견 변경(매수)의 기회로 삼고자 하며, 기존 P/B 1.1~1.3배 구간에서 조정 시마다 매수 의견은 유지한다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "10월 이미 사드는 배치되었고, 중국의 정치적인 고려 속에 태도 변화를 기대하고 있는 것이다. 즉, 10월 주가 상승의 주체가 아닌 중국이기에 얼마나/어느 수준까지 규제가 완화될 지 알 수 없는 상황에서 주가는 이미 사드 센티먼트 완화를 최대한으로 반영 중이다"라고 밝혔다.
한편 "동사의 3분기 예상 매출액/영업이익은 1,933억원(+10% YoY)/-9억원(적전)으로 전망한다. 드랍액은 1.4조원(+21% YoY)로 중국인 VIP 드랍액이 -3% (YoY) 하락했지만, 일본/기타 VIP가 각각 38%/44% 상승하면서 3개 분기 만에 성장 전환했다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 18,000원까지 높아졌다가 2016년11월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 17,650 | 21,000 | 16,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 16,500원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171020 | NEUTRAL | 16,500 | | 20170809 | NEUTRAL | 16,500 | | 20170712 | NEUTRAL | 15,000 | | 20170516 | NEUTRAL | 16,500 | | 20170210 | NEUTRAL | 15,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171020 | 하나금융투자 | NEUTRAL | 16,500 | | 20171012 | 대신증권 | 매수(유지) | 19,000 | | 20171012 | 이베스트투자증권 | HOLD(유지) | 16,000 | | 20171012 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 19,000 |
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