흥국증권에서 20일 하이트진로(000080)에 대해 "단기 주가하락은 오히려 저가 매수 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.
흥국증권 정희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
흥국증권에서 하이트진로(000080)에 대해 "추석연휴 전 물량증가로 맥주, 소주재고가 타이트 한 상황인 만큼, 파업 장기화는 4분기 실적에 상당한 영향을 줄 것으로 예상된다(임금 최소 5% 인상 시 영업이익 약 5% 감소 영향). 당분간 이번 이슈로 인한 단기 주가하락은 불가피할 것으로 전망되나, 실적성장을 통한 주가상승 여력이 충분한 만큼 향후 주가조정 시 저가 매수전략을 추천한다"라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 "3분기에 소주부문은 매출액과 영업이익이 각각 2,529억원(+2.3%yoy), 387억원(+61.9% yoy)으로 기대된다. 지난 2분기 영남권에서 MS가 2% 확대(MS 52% 수준)되었는데, 3분기에도 공세적인 마케팅으로 최소한 MS 유지가 가능할 것으로 예상되는 만큼 안정적 성장세를 이어갈 것으로 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "4분기 소주 수요가 많은 시기인 만큼, 판매량 증가에 따른 고정비 부담 감소 등에 따라 양호한 실적을 달성할 것으로 기대된다. 특히, 맥주사업 구조조정과 필라이트 판매증가 효과 등으로 내년 상반기에도 성장모멘텀은 유효할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
흥국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 30,333 | 33,000 | 29,000 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171020 | 매수(유지) | 30,000 | | 20170822 | 매수(유지) | 30,000 | | 20170601 | 매수(유지) | 30,000 | | 20170515 | BUY(신규) | 27,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171020 | 흥국증권 | 매수(유지) | 30,000 | | 20171018 | 메리츠종금증권 | 매수 | 30,000 | | 20171018 | 하나금융투자 | 매수 | 30,000 | | 20171017 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 29,000 |
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