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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 24일 오전 9시25분 현재 전일대비 3.86% 오른 7,800원을 기록하고 있는 넥스트칩은 지난 1개월간 22.77% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 넥스트칩의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 넥스트칩의 위험을 고려한 수익률은 -6.8을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 -3.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 넥스트칩이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 시너지이노베이션 | 4.8% | -8.9% | -1.8 |
| 스킨앤스킨 | 4.0% | 1.9% | 0.4 |
| 코디엠 | 3.8% | -8.3% | -2.1 |
| 넥스트칩 | 3.3% | -22.8% | -6.8 |
| 테스나 | 3.1% | -19.8% | -6.3 |
| 코스닥 | 0.8% | 1.3% | 1.6 |
| 반도체 | 1.4% | -4.2% | -3.0 |
| 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.99% |
| 시너지이노베이션 | 2,310원 ▲40(+1.76%) | 코디엠 | 1,100원 ▼25(-2.22%) |
| 스킨앤스킨 | 1,315원 ▼10(-0.75%) | 테스나 | 14,200원 ▲50(+0.35%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 넥스트칩이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다. |
| 넥스트칩 | 시너지이노베이션 | 코디엠 | 테스나 | 스킨앤스킨 | |
| ROE | -12.5 | 0.0 | -25.1 | 7.8 | -55.6 |
| PER | - | - | - | 19.8 | - |
| PBR | 2.1 | - | 4.1 | 1.5 | 3.9 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 외국인은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 10월17일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 개관이 순매수량을 늘리며 113,967주를 순매수했지만, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 113,967주를 순매도했다. 기관의 순매수량에는 변함이 없다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.09%로 적정수준 최근 한달간 넥스트칩의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.3%를 나타내고 있다. 매매주체는개인,외국인 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.02%, 외국인이 9.97%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 95.05%, 외국인이 4.94%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 9,980원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com