키움증권에서 24일 포스코 ICT(022100)에 대해 "성장스토리는 여전히 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다.
키움증권 박종국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 포스코 ICT(022100)에 대해 "3분기 실적 개선의 배경은 당사의 기존 핵심투자포인트였던 스마트팩토리 부문의 성장이다. POSCO그룹의 전사적인 스마트팩토리화 확대에 따른 관련 정비확대와 센서 등 IT부품 증가로 스마트팩토리의 두 축인 Smart EIC와 Smart IT의 매출은 각각 720억원(QoQ 22.9%, YoY 22.6%), 905억원(QoQ 7.2%, YoY 20.0%)으로 증가할 전망"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "4Q17 매출액 2,747억원(QoQ 16.4%, YoY 6.1%), 영업이익 207억원(QoQ 38.1%, YoY 0.3%)으로 실적 개선을 전망한다. POSCO의 스마트팩토리가 본격적으로 궤도에 오르면서 EIC 부문과 IT 부문의 실적 개선은 지속될 전망으로 EIC와 IT 합산 매출은 1,750억원(QoQ 7.7%, YoY 10.5%) 증가할 전망"라고 밝혔다.
한편 "동사의 성장은 2018년에도 지속될 전망이다. 2018년 매출액 1조 278억원(YoY 8.3%), 영업이익 794억원(YoY 26.3%)를 전망한다. 스마트팩토리 부문(스마트 EIC+스마트 IT)의 매출액 7,036억원(YoY 10.0%), 전사의 실적 개선을 이끌 것으로 보여지며, 스마트에너지부문도 BEP 수준은 달성 가능한 것으로 보여서 동사의 이익은 한 단계 레벨업 될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,188 | 10,000 | 8,600 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,600원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171024 | 매수(유지) | 9,000 | | 20170721 | 매수(유지) | 9,000 | | 20170424 | BUY(MAINTAIN) | 9,000 | | 20170403 | 매수(신규) | 9,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171024 | 키움증권 | 매수(유지) | 9,000 | | 20171023 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 8,800 | | 20171023 | 리딩투자증권 | 매수(신규) | 9,100 | | 20171017 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 8,600 |
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