◆비트코인주 테마 동향_제이씨현시스템 5.28%로 테마 내 상승 최대
이 시각 현재 비트코인주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 비트코인주 테마지수는 919.72p로 전일보다 3.24% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안 0.13% 움직이며 크게 변화가 없는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 제이씨현시스템, 매커스, 갤럭시아컴즈가 각각 5.28%, 4.13%, 2.51% 오르며 상승세를 이끌고 있다. |
| 비트코인주(지수:919.72 전일비:▲3.24%) |
◆테마구성종목 |
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| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 |
| 제이씨현시스템 | 6,180 | ▲310 | 5.3% | 355,328 |
| 매커스 | 4,290 | ▲170 | 4.1% | 287,152 |
| 갤럭시아컴즈 | 5,720 | ▲140 | 2.5% | 12,062 |
| 한일네트웍스 | 5,720 | ▲70 | 1.2% | 18,077 |
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
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◆비트코인주 테마 동조화 분석_제이씨현시스템 가장 주도적으로 움직여
비트코인주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 여섯 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 제이씨현시스템과 한일네트웍스가 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다. |
| 일자 | 제이씨현시스템 | 한일네트웍스 | 매커스 | 갤럭시아컴즈 | 테마지수 |
| 10/24 | 1(5.28) | 5(1.24) | 2(4.13) | 4(2.51) | 3(3.24) |
| 10/18 | 1(-1.01) | 3(-3.02) | 5(-5.81) | 2(-2.85) | 4(-3.17) |
| 10/11 | 2(2.96) | 1(3.82) | 4(1.89) | 5(0.33) | 3(2.24) |
| 09/25 | 4(-3.63) | 3(-3) | 1(0.52) | 5(-4) | 2(-2.52) |
| 09/22 | 3(-3.99) | 1(-3.69) | 5(-5.93) | 2(-3.85) | 4(-4.35) |
| 전체순위 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| ※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함. |
◆비트코인주 테마 종목 종합평가_제이씨현시스템 변동성 대비 상승률 최대
전체적인 평가에서는 제이씨현시스템이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 매커스(8.08%), 제이씨현시스템(7.47%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 제이씨현시스템(0.71), 매커스(0.67)가 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 제이씨현시스템(3.24), 매커스(2.79)가 좋은 모습을 보였다. |
| 제이씨현시스템 | 한일네트웍스 | 매커스 | 갤럭시아컴즈 | 테마지수 |
| 등락률 | 7.47 | -0.69 | 8.08 | -5.44 | 2.4 |
| 변동성 | 2.31 | 2.58 | 2.9 | 3.29 | 1.91 |
| 위험도 | 0.71 | 0.49 | 0.67 | 0.4 | 0.59 |
| 전체순위 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| ※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함. |
| ※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포. |
| ※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
