KB증권에서 25일 세아제강(003030)에 대해 "판매현장에서의 생산기지 확충으로 수익성 개선"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.
KB증권 이재원, 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 KB증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 세아제강(003030)에 대해 "2016년에는 휴스턴 텍사스에 위치하고 있는 Laguna Tubular Product, Inc.와 OMK Tube, Inc.를 인수하여 현지에서 OCTG (유정용강관)를 생산하고 있다. 기존에 미국으로 수출하던 강관의 반덤핑관세가 상향추세에 있기 때문에 현지에서의 생산 체제 변환은 수익성 개선으로 반영될 전망"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "미국이 2017년 들어서면서 반덤핑관세 및 철강수입 제재 보고서를 연이어 발표하고 있어 세아제강의 수출상품 수익성이 우려되고 있다. 2017년 4월 트럼프 대통령이 서명한‘무역확장법 232조 발령 행정명령’에 따른 조사가 계속되고 있어서 미국으로 철강제품을 수출하는 나라들의 수익성이 하락된다"라고 밝혔다.
한편 "동사는 강관기업 중 최대생산능력을 보유하고 있다. 다양한 강관을 생산할 수 있기 때문에 안정적인 수익 달성이 가능하다. 다양한 고객층의 니즈에 맞는 제품을 선택적으로 생산할 수 있고 공급할 수 있다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 134,167 | 148,000 | 120,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 148,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171025 | 매수(신규) | 120,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171025 | KB증권 | 매수(신규) | 120,000 | | 20170919 | IBK투자증권 | 매수(신규) | 148,000 | | 20170918 | 케이프투자증권 | 매수(유지) | 130,000 | | 20170914 | 하나금융투자 | 매수 | 140,000 |
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