이베스트투자증권에서 25일 LG생활건강(051900)에 대해 "3Q17 시장 기대치 소폭 상회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,400,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 "올해 들어 중국인 관광객의 감소 지속으로 불확실한 영업환경이 이어지고 있음에도 불구하고, 동사 럭셔리 브랜드들을 바탕으로 올해 3분기 면세점 매출액은 전년동기대비 2.8% 성장한 2,516억원을 기록했다. 이에 따라 화장품 부문의 올해 3분기 매출액은 전년동기대비 5.0% 증가했으며, 영업이익 또한 전년동기대비 7.7% 증가했다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "음료 부문의 매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 3.0%, 1.2% 성장했고 영업이익률은 YoY 0.2%p 하락했다. 올해 2분기 원가 절감 노력에 따라 음료 부문의 영업이익률이 크게 개선되었으나, 3분기는 비로 인해 매출 성장은 다소 밋밋한 반면 평창 올림픽 마케팅 등에 따른 비용 집행이 영향을 줬던 것으로 판단한다"라고 밝혔다.
한편 "목표주가의 상향은 산정을 위한 실적 시점 기준을 12MF에서 2018년으로 변경하고 Target multiple 28.5배를 적용함에 따른 것이다. 동사는 외부 변수에도 불구하고 방어적 사업 포트폴리오로 업종 내 안정적인 실적을 이어갈 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 1,170,000원이 고점으로, 반대로 1,100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 1,400,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,230,556 | 1,430,000 | 990,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,430,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 990,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171025 | 매수(유지) | 1,400,000 | | 20170726 | 매수(유지) | 1,170,000 | | 20170712 | 매수(유지) | 1,100,000 | | 20170125 | 매수(유지) | 1,100,000 | | 20161026 | 매수(유지) | 1,100,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171025 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 1,400,000 | | 20171025 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 1,350,000 | | 20171025 | NH투자증권 | 매수(유지) | 1,300,000 | | 20171025 | KTB투자증권 | HOLD | 1,140,000 |
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