이베스트투자증권에서 25일 고영(098460)에 대해 "지속되는 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 91,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 최주홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 고영(098460)에 대해 "동사의 3Q17P 매출액은 510억원(+21.9%YoY), 영업이익은 120억원(+34.3%YoY), 순이익은 104억원(+171.2%YoY)으로 견조했다. 3Q17P SPI 매출액은 전년 동기 대비 16.1%, AOI는 26.7% 성장했으며 이익률이 높은 AOI의 성장으로 영업이익률(3Q16 21.3%, 2Q17 22.3%, 3Q17P 23.5%)도 작년 동기 대비 2.2%p, 전분기 대비 1.2%p 개선되었다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "향후 방수 및 기타 기능을 보유한 스마트폰 메탈케이스의 장착 확대가 전망되는데, 이를 위해 안정적인 기능 시현이 가능한 정밀한 검사장비가 필요하다. 또한 스마트폰 외로도 노트북, 타 전기제품으로도 확장성이 있어 점진적으로 MOI의 꾸준한 매출 증가가 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "2018년 동사의 매출액은 2,568억원(+24.1%YoY), 영업이익 555억원(+30.1%YoY), 지배주주순이익 445억원(+29.3%YoY)이 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 75,000원이 고점으로, 반대로 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 91,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 86,250 | 91,000 | 83,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 91,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171025 | 매수(유지) | 91,000 | | 20170726 | 매수(유지) | 75,000 | | 20170703 | 매수(유지) | 75,000 | | 20170428 | 매수(유지) | 62,000 | | 20170425 | 매수(유지) | 62,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171025 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 91,000 | | 20171025 | 교보증권 | 매수(유지) | 84,000 | | 20171024 | 미래에셋대우 | TRADING BUY(하향) | 87,000 | | 20171020 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 83,000 |
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