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관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 25일 오전 11시25분 현재 전일대비 1.53% 하락하면서 29,050원을 기록하고 있는 포스코강판은 지난 1개월간 8.93% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코강판의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 포스코강판의 위험을 고려한 수익률은 -5.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 철강금속업종의 위험대비수익률 2.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코강판이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
세아특수강 | 2.5% | 0.5% | 0.1 |
동부제철 | 2.5% | -7.3% | -2.9 |
현대비앤지스틸 | 1.9% | -6.3% | -3.3 |
포스코강판 | 1.7% | -8.9% | -5.2 |
동일산업 | 1.5% | -5.9% | -3.9 |
코스피 | 0.5% | 3.0% | 6.0 |
철강금속 | 1.6% | 4.6% | 2.8 |
관련종목들 혼조세, 철강금속업종 +0.47% |
동부제철 | 7,230원 ▼90(-1.23%) | 동일산업 | 63,400원 0 (0.00%) |
세아특수강 | 21,900원 ▼250(-1.13%) | 현대비앤지스틸 | 11,850원 ▲300(+2.60%) |
증권사 목표주가 48,000원, 현재주가 대비 65% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 포스코강판은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
포스코강판 | 현대비앤지스틸 | 동부제철 | 동일산업 | 세아특수강 | |
ROE | 12.3 | 4.9 | 0.0 | 5.4 | 7.9 |
PER | 7.0 | 10.2 | - | 8.4 | 7.5 |
PBR | 0.9 | 0.5 | - | 0.5 | 0.6 |
기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 10월23일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 2,682주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 33,717주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 36,399주를 순매도했다. |
투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 최근 한달간 포스코강판의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.63%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 23.5% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.29%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 23.5%를 보였으며 기관은 7.2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.85%로 가장 높았고, 외국인이 16.05%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.09%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
주요 매물구간인 33,700원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com