BNK투자증권에서 25일 대한유화(006650)에 대해 "해 뜨기 직전의 가장 어두운 순간은 지났다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 370,000원으로 내놓았다.
BNK투자증권 윤소현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 370,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
BNK투자증권에서 대한유화(006650)에 대해 "최근 동사 주가는 설비 증설 이후 추가적으로 발생한 트러블 이슈로 인해 실적에 대한 우려가 반영되어 있는 것으로 판단된다. 그러나 현재는 성장통을 지나고 풀가동에 들어섰기 때문에 향후 설비 효과를 누리며 안정적으로 실적이 확대될 것으로 보인다"라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 "8월 중순부터 생산제품인 PE 가격 대비 원재료인 에틸렌 가격이 최대 7% 우위에 있는 역전현상이 발생했다. 이로 인해 에틸렌을 투입하여 PE/PP 공장의 가동률을 확대하기보다는 외부 판매가 증가했을 것으로 추정된다"라고 밝혔다.
한편 "동사의 3Q17 영업이익은 830억원을 기록하며 전분기대비 흑자전환할 것으로 전망된다. 이는 에틸렌과 MEG 제품 시황 호조의 영향이 크다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 349,091 | 400,000 | 300,000 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 370,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171025 | 매수(유지) | 370,000 | | 20170719 | 매수(유지) | 370,000 | | 20170523 | 매수(신규) | 370,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171025 | BNK투자증권 | 매수(유지) | 370,000 | | 20171023 | 하나금융투자 | 매수 | 400,000 | | 20171020 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 320,000 | | 20171018 | 키움증권 | 매수(유지) | 360,000 |
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