◆중국국적주 테마 동향_848.45p로 2.54% 상승
현재 시점에서 중국국적주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 중국국적주 테마지수는 848.45p로 전일보다 2.54% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -3.83% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 씨케이에이치, 이스트아시아홀딩스, 차이나하오란이 각각 8.15%, 1.22%, 0.89% 오르며 상승세를 이끌고 있다. |
| 중국국적주(지수:848.45 전일비:▲2.54%) |
◆테마구성종목 |
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| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 |
| 씨케이에이치 | 1,035 | ▲78 | 8.2% | 5,784,351 |
| 이스트아시아홀딩스 | 580 | ▲7 | 1.2% | 130,727 |
| 차이나하오란 | 682 | ▲6 | 0.9% | 337,348 |
| 차이나그레이트 | 822 | ▲7 | 0.9% | 72,712 |
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
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◆중국국적주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
중국국적주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 네 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다. |
| 일자 | 차이나그레이트 | 차이나하오란 | 이스트아시아홀딩스 | 씨케이에이치 | 테마지수 |
| 10/25 | 5(0.86) | 4(0.89) | 3(1.22) | 1(8.15) | 2(2.54) |
| 10/18 | 1(-1.11) | 4(-4.35) | 2(-1.89) | 5(-8.22) | 3(-3.87) |
| 10/17 | 3(3.69) | 2(6.15) | 5(2.46) | 1(22.21) | 4(3.09) |
| 09/27 | 2(2.64) | 4(2.19) | 5(0.89) | 1(4.3) | 3(2.49) |
| 09/25 | 2(-5.51) | 1(-5.44) | 4(-9.02) | 5(-9.23) | 3(-7.27) |
| 전체순위 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| ※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함. |
◆중국국적주 테마 종목 종합평가_차이나하오란 가장 안정적인 수익 올려
전체적인 평가에서는 차이나하오란이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 차이나하오란(6.38%), 씨케이에이치(5.93%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 차이나하오란(0.68), 씨케이에이치(0.58)가 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 차이나하오란(2.41)이 좋은 모습을 보였다. |
| 차이나그레이트 | 차이나하오란 | 이스트아시아홀딩스 | 씨케이에이치 | 테마지수 |
| 등락률 | -6.9 | 6.38 | -1.2 | 5.93 | 1.36 |
| 변동성 | 2.26 | 2.65 | 1.74 | 8.7 | 3.44 |
| 위험도 | 0.33 | 0.68 | 0.46 | 0.58 | 0.54 |
| 전체순위 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| ※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함. |
| ※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포. |
| ※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
