BNK투자증권에서 25일 롯데케미칼(011170)에 대해 "지금부터 시작되는 이익 확대에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 530,000원으로 내놓았다.
BNK투자증권 윤소현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 530,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
BNK투자증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "국제유가 상승, 수요 강세, 허리케인 하비 등의 영향으로 PE/PP 제품의 스프레드가 견조했으며 부타디엔의 스프레드가 8.0% QOQ 개선되었다. 또한 중국의 폴리에스테르 섬유 시장의 수요 강세 및 폐플라스틱 수입 금지 조치로 인해 PET와 MEG의 수요가 증가해 스프레드가 각각 18.6% QoQ, 60.4% QoQ 확대되며 실적 증가를 이끌었다"라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 "북미 업체 중 CPCC, DowDuPont 등 일부는 이미 PE 신규 설비를 가동하고 있음에도 4Q17 PE 가격은 전분기대비 4.6% 높아 양호한 상황이다. 국제유가의 점진적 상승과 글로벌 경기 개선에 따른 수요 확대로 견조한 석유화학 시황이 전망된다"라고 밝혔다.
한편 "이같은 안정적인 시황을 바탕으로 동사는 4Q17의 LC타이탄 NCC 설비 증설, 롯데첨단소재 ABS 증설 등 2019년까지 예정된 증설로 인해 지속적인 이익 성장이 가능할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수 |
| 목표주가 | 510,000 | 600,000 | 410,000 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 530,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 410,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171025 | 매수(유지) | 530,000 | | 20170726 | 매수(유지) | 530,000 | | 20170523 | 매수(신규) | 530,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171025 | BNK투자증권 | 매수(유지) | 530,000 | | 20171025 | NH투자증권 | 매수 | 550,000 | | 20171016 | 키움증권 | 매수(유지) | 550,000 | | 20171016 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 500,000 |
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