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| 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 26일 오후 1시50분 현재 전일대비 2.96% 오른 6,600원을 기록하고 있는 로체시스템즈는 지난 1개월간 6.38% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 로체시스템즈의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 로체시스템즈의 위험을 고려한 수익률은 -1.9를 기록했는데, 변동성이 가장 컸음에도 불구하고 주가는 가장 선방하면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 일반전기전자업종의 위험대비수익률인 -4.3보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 로체시스템즈가 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 로체시스템즈 | 3.2% | -6.4% | -1.9 |
| 서울전자통신 | 1.9% | -4.9% | -2.5 |
| 아비코전자 | 1.4% | -5.3% | -3.8 |
| 자이글 | 1.3% | -3.8% | -2.9 |
| 대유위니아 | 1.2% | -4.2% | -3.4 |
| 코스닥 | 0.9% | 1.6% | 1.7 |
| 일반전기전자 | 1.2% | -5.2% | -4.3 |
| 관련종목들은 하락 우위, 일반전기전자업종 -0.42% |
| 자이글 | 7,290원 0 (0.00%) | 서울전자통신 | 1,450원 ▼25(-1.69%) |
| 대유위니아 | 2,875원 ▼25(-0.86%) | 아비코전자 | 7,270원 ▼40(-0.55%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 로체시스템즈는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
| 로체시스템즈 | 자이글 | 서울전자통신 | 대유위니아 | 아비코전자 | |
| ROE | 20.4 | 8.4 | 6.0 | 20.5 | 12.0 |
| PER | 6.5 | 14.1 | 39.7 | 7.2 | 9.4 |
| PBR | 1.3 | 1.2 | 2.4 | 1.5 | 1.1 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.86%로 적정수준 최근 한달간 로체시스템즈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.86%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.87%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.36%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.55%를 보였으며 기관은 0.07%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.12%로 가장 높았고, 외국인이 10.8%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.06%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
| 주요 매물구간인 7,410원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com