[ET투자뉴스]SK머티리얼_주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아 27일 오전 9시55분 현재 전일대비 4.07% 오른 189,400원을 기록하고 있는 SK머티리얼즈는 지난 1개월간 11.67% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK머티리얼즈의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SK머티리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 5.3을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 반도체업종의 위험대비수익률 0.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK머티리얼즈가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
원익IPS	3.4%	-1.3%	-0.3
동진쎄미켐	3.2%	5.0%	1.5
서울반도체	2.8%	9.1%	3.2
이오테크닉스	2.3%	23.2%	10.0
SK머티리얼즈	2.2%	11.7%	5.3
코스닥	0.9%	2.6%	2.8
반도체	1.4%	0.1%	0.1

관련종목들 상승 우세, 반도체업종 +0.91%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 0.91% 상승중이다.

이오테크닉스	93,600원 ▲1200(+1.30%)	원익IPS	33,900원 ▲50(+0.15%)
동진쎄미켐	20,100원 ▲750(+3.88%)	서울반도체	27,100원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 235,000원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SK머티리얼의 평균 목표주가는 235,000원이다. 현재 주가는 189,400원으로 45,600원(24%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 삼성증권의 이종욱, 이경호 에널리스트가 " 자회사 실적 3Q17부터 본격 반영, 2018년 SK에어가스의 실적 개선 기대, 투자자들은 3Q17의 in-line한 실적을 매집의 변곡점으로 삼을 것이라 판단한다. 가격, 출하량, 원가 등 일련의 리스크들이 일단락되고 나면 전방산업과의 괴리, 장비 섹터 주가 수준과의 괴리, 글로벌 peer들과의 괴리가 눈에 띄기 시작할 것으로 예상한다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 240,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 31.09%로 업종평균 상회. PER은 17.45로 업종평균보다 높으며, PBR은 5.27로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SK머티리얼즈는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.

	SK머티리얼즈	이오테크닉스	원익IPS	서울반도체	동진쎄미켐
ROE	30.2	11.3	29.0	8.5	16.0
PER	17.5	28.6	17.9	27.1	25.1
PBR	5.3	3.2	5.2	2.3	4.0
기준년월	2017년6월	2017년6월		2017년6월	2017년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일까지 기관이 6일 연속, 외국인이 2일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 156,884주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 13,435주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 143,449주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.62%로 적정수준 최근 한달간 SK머티리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.62%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.24%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 35.51%, 외국인 23.31% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 41.17%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 35.51%를 보였으며 외국인은 23.31%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 39.36%로 가장 높았고, 기관이 37.03%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 23.6%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.

현재주가 근처인 183,000원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 183,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 183,000원대는 전체 거래의 19.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 185,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 185,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 185,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

10월26일 :에스케이 머티리얼즈(주) 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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