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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 27일 오후 1시5분 현재 전일대비 3.29% 오른 11,000원을 기록하고 있는 대한제강은 지난 1개월간 0.9% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대한제강의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 대한제강의 위험을 고려한 수익률은 -0.4를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 철강금속업종의 위험대비수익률 2.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대한제강이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 알루코 | 2.6% | 4.1% | 1.5 |
| 세아특수강 | 2.5% | 5.3% | 2.1 |
| 한국주철관 | 2.2% | 10.3% | 4.6 |
| 대한제강 | 1.8% | -0.9% | -0.4 |
| 한국철강 | 1.7% | 10.7% | 6.3 |
| 코스피 | 0.5% | 3.3% | 6.6 |
| 철강금속 | 1.8% | 3.8% | 2.1 |
| 관련종목들 혼조세, 철강금속업종 +3.62% |
| 알루코 | 3,800원 ▲60(+1.60%) | 세아특수강 | 22,050원 ▼450(-2.00%) |
| 한국철강 | 40,200원 ▼500(-1.23%) | 한국주철관 | 10,200원 ▲670(+7.03%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대한제강은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 대한제강 | 알루코 | 한국주철관 | 한국철강 | 세아특수강 | |
| ROE | 7.8 | 10.8 | 2.7 | 5.0 | 7.9 |
| PER | 7.7 | 12.1 | 29.8 | 9.4 | 7.5 |
| PBR | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.6 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 최근 한달간 대한제강의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.3%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 36.92% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 53.69%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 36.92%를 보였으며 기관은 9.37%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.43%로 가장 높았고, 외국인이 32.43%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.13%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 12,850원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com