KB증권에서 30일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "EPC Wars: 깨어난 수주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,700원을 내놓았다.
KB증권 장문준, 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "관계사의 지속적인 CAPEX로 비화공 부문의 수주규모가 일정수준 유지되는 가운데 2016년을 저점으로 서서히 개선되고 있는 플랜트 발주 환경 속에서 강점 분야인 Downstream을 중심으로 풍부한 수주 파이프라인을 확보하고 있으며, 금년도 신규수주 레벨 상승 → 수주잔고 증가에 따라 2018년부터 외형과 이익의 동반 성장이라는 선순환에 진입할 것으로 예상된다"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "동사의 이번 분기 실적은 당사 추정치에는 부합하였으나 시장 컨세서스는 크게 하회하였는데, 이는 회사의 절대적인 이익 규모가 축소된 상황에서 추정치와 실제 실적의 적은 차이만으로도 변동률이 크게 나타나는 불가피한 상황 때문"라고 밝혔다.
한편 "관계사의 안정적인 CAPEX가 지속되는 상황에서 화공부문에서도 사우디 EOEG, ASU, Hawiyah, 바레인 Bapco Refinery 등 단기적으로 수주를 기대할 수 있는 파이프라인이 상대적으로 풍부한 만큼 향후 지속적인 수주잔고의 증가가 기대되는 상황"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 13,240 | 17,000 | 9,800 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,700원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 9,800원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171030 | 매수(유지) | 14,700 | | 20171010 | 매수(신규) | 13,700 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171030 | KB증권 | 매수(유지) | 14,700 | | 20171027 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 17,000 | | 20171010 | SK증권 | 중립 | 13,000 | | 20170907 | 동부증권 | HOLD | 9,800 |
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