미래에셋대우에서 30일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "실적 개선에는 시간이 필요하다"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,500원으로 내놓았다.
미래에셋대우 이광수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 미래에셋대우에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 '매수(신규)'에서 한단계 내려앉은 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 14,500원은 직전에 발표된 목표가 15,000원 대비 -3.3% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "향후 동사의 해외수주가 가능할 전망이다. 그러나, 회사는 수주가 지속되면서 추가적으로 인력 확충 등 투자가 필요하다. 다르게 해석하면 투자가 없으면 지속 수주 증가는 한계가 있다는 판단이다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "동사의 2017년 3분기 실적은 연결기준 매출 1조 2,942억원 (-21% YoY), 영업이익 153억원 (-71% YoY), 세전이익 48억원을 기록했다. 시장 전망치 대비 부진한 실적이었다. 계열사 공사 매출 감소 및 현재 진행중인 중동프로젝트에서 추가적인 원가반영이 이루어졌기 때문이다"라고 밝혔다.
한편 "실적 부진에도 신규 수주는 회복 중이다. 2017년 3분기 수주는 2.8조원을 기록했다. 해외수는 1.8조원을 기록하여 기대치 이상이었다. 해외수주는 4분기와 2018년 상반기에도 이어질 전망이다. 현재 삼성엔지니어링은 UAE POC 25억달러, 바레인 밥코, 사우디 사빅 등 약 27조원 이상 프로젝트 입찰을 진행 중이다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 13,450 | 17,000 | 9,800 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 14,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 9,800원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171030 | TRADING BUY | 14,500 | | 20170124 | 매수(신규) | 15,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171030 | 미래에셋대우 | TRADING BUY | 14,500 | | 20171030 | KB증권 | 매수(유지) | 14,700 | | 20171027 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 17,000 | | 20171010 | SK증권 | 중립 | 13,000 |
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