미래에셋대우에서 30일 현대건설(000720)에 대해 "안정적 실적 기반으로 주주환원정책 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 53,000원으로 내놓았다.
미래에셋대우 이광수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 53,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 현대건설(000720)에 대해 "지속되는 재무구조 개선은 향후 배당 증가 등 주주환원정책으로 이어질 가능성이 높다. 회사도 적극적인 주주배려에 전향적으로 검토 중이다. 예측하기 힘드나 주당 배당금이 700원(2016년 500원)으로 상향된다면 현재주가대비 배당수익률은 1.76%이다. 해외수주회복과 적극적인 주주환원정책을 기대하며 목표주가 53,000원과 투자의견 매수를 유지한다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "3분기 세전이익 부진 이유는 베네수엘라 통화 가치 하락 등으로 인한 외화자산 평가손실 620억원, 은평 뉴타운 PF 사업 출자금 손실 320억원 등이 일회성 영업외비용이 발생했기 때문이다. 반면, 3분기 판매비와 관리비율 3.7%를 기록하여 2분기 4.5%대비 개선되었다. 주택사업 관련 대손비용이 감소한 원인이다"라고 밝혔다.
한편 "3분기 신규 수주는 현대건설 별도 기준 6조원을 기록하여 2분기 2.3조원 대비 크게 증가했다. 주택사업 4.5조원 수주가 증가 원인이다. 국내 재건축 등 적극적인 국내 주택시장 확대 전략이 가속화되고 있다. 해외사업보다 불확실성이 적은 국내사업 비중 증가는 현대건설 실적 변동성을 줄이는 긍정적인 역할을 할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 51,750 | 55,500 | 44,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171030 | 매수(유지) | 53,000 | | 20170907 | 매수(상향) | 53,000 | | 20170525 | TRADING BUY(하향) | 53,000 | | 20170420 | 매수(유지) | 53,000 | | 20170314 | 매수 | 53,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171030 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 53,000 | | 20171025 | 키움증권 | 매수(유지) | 55,000 | | 20171017 | NH투자증권 | 매수(유지) | 51,000 | | 20171013 | 대신증권 | 매수 | 54,000 |
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