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관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 30일 오전 10시40분 현재 전일대비 3.02% 하락하면서 5,130원을 기록하고 있는 지엔씨에너지는 지난 1개월간 44.48% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 지엔씨에너지의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 지엔씨에너지의 위험을 고려한 수익률은 -22.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 일반전기전자업종의 위험대비수익률 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 지엔씨에너지가 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
트루윈 | 4.0% | 1.0% | 0.2 |
우리기술 | 3.6% | 1.9% | 0.5 |
프리엠스 | 2.1% | -2.6% | -1.2 |
지엔씨에너지 | 2.0% | -44.5% | -22.2 |
유니온커뮤니티 | 1.9% | -7.3% | -3.8 |
코스닥 | 0.9% | 4.5% | 5.0 |
일반전기전자 | 1.2% | -0.1% | 0.1 |
관련종목들도 일제히 하락, 일반전기전자업종 +0.63% |
트루윈 | 4,650원 ▼70(-1.48%) | 유니온커뮤니티 | 2,805원 ▼5(-0.18%) |
우리기술 | 577원 ▼1(-0.17%) | 프리엠스 | 7,090원 ▼110(-1.53%) |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 지엔씨에너지는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
지엔씨에너지 | 유니온커뮤니티 | 우리기술 | 트루윈 | 프리엠스 | |
ROE | 10.4 | 26.4 | 0.0 | -66.1 | 2.7 |
PER | 13.5 | 5.0 | 11.7 | - | 36.8 |
PBR | 1.4 | 1.3 | - | 2.8 | 1.0 |
기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 107,480주, 50,817주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 3,291주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 81,687주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 84,978주를 순매수했다. |
투자주체별 누적순매수 |
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주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 지엔씨에너지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.51%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 10.94%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.04%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.99%를 보였으며 기관은 0.96%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.8%로 가장 높았고, 외국인이 8.97%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.22%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심과 거래량은 강세, 현재주가는 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
주요 매물구간인 10,450원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com