삼성증권에서 30일 현대건설(000720)에 대해 "펀더멘탈은 여전히 견조"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.
삼성증권 윤석모, 한주기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 현대건설(000720)에 대해 "수익성이 높은 해외 신흥시장 매출 감소로 3분기 매출 및 해외원가율이 예상 대비 저조했으나 추가 악화는 제한적이라고 판단. 최근 신규수주 증가와 연말까지 수주목표 달성 가능성이 높은 점을 감안하면 내년 이후에도 펀더멘털은 견조할 전망"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "3분기 누적 연결기준 신규 수주는 16.7조원(국내 10.6조원, 해외 6.2조원)으로 연간계획 24.3조원 대비 68.8%를 달성하였다. 신규 수주와 관련하여 경영진은 연말까지 주택 자체사업, 중동 및 아시아 신흥시장에서 긍정적인 수주 결과를 기대하고 있어 올해 목표 달성에 자신감을 보였다"라고 밝혔다.
한편 "해외원가율 악화 및 일회성비용을 반영하여 2017-2018년 이익 추정치를 하향 조정. 이를 반영하여 목표주가를 50,000원(2018E EPS에 target P/E multiple 8배 적용)으로 소폭 하향하나 동사에 대한 BUY 투자의견은 유지한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 49,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년3월 64,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 50,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 51,679 | 55,500 | 44,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171030 | 매수 | 50,000 | | 20170922 | 매수 | 51,000 | | 20170829 | 매수 | 56,000 | | 20170728 | 매수(유지) | 63,000 | | 20170623 | 매수 | 63,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171030 | 삼성증권 | 매수 | 50,000 | | 20171030 | 신영증권 | 매수(유지) | 53,000 | | 20171030 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 53,000 | | 20171025 | 키움증권 | 매수(유지) | 55,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
