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| 위험대비 수익률 2.7로 상위권, 업종평균과 비슷한 수준 30일 오전 10시35분 현재 전일대비 2.65% 하락하면서 38,500원을 기록하고 있는 한국철강은 지난 1개월간 4.9% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국철강의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국철강의 위험을 고려한 수익률은 2.7을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 철강금속업종의 위험대비수익률 2.9보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국철강이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 알루코 | 2.6% | 10.1% | 3.8 |
| 세아제강 | 2.1% | -11.6% | -5.5 |
| 한국철강 | 1.8% | 4.9% | 2.7 |
| 대한제강 | 1.8% | -1.3% | -0.7 |
| 고려제강 | 1.3% | -1.1% | -0.8 |
| 코스피 | 0.5% | 4.1% | 8.2 |
| 철강금속 | 1.7% | 5.0% | 2.9 |
| 관련종목들 혼조세, 철강금속업종 -0.98% |
| 세아제강 | 91,900원 ▼500(-0.54%) | 대한제강 | 11,100원 ▲50(+0.45%) |
| 고려제강 | 35,400원 ▼250(-0.70%) | 알루코 | 3,920원 ▲75(+1.95%) |
| 증권사 목표주가 49,000원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국철강은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
| 한국철강 | 세아제강 | 알루코 | 대한제강 | 고려제강 | |
| ROE | 5.0 | 4.8 | 10.8 | 7.8 | 3.6 |
| PER | 9.5 | 8.8 | 12.3 | 7.4 | 11.9 |
| PBR | 0.5 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.4 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 10월26일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 300,698주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 26,967주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 327,665주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준 최근 한달간 한국철강의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.37%를 나타내고 있다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승과 하락의 강도가 비슷한 모습을 보이고 있고, 거래량을 적용해볼 때는 상승에너지가 약화되었다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다. |
| 현재주가 근방인 36,950원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com