[ET투자뉴스]테라세미콘_상장주식수 대비 거래량은 2.39%로 적정수준

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 30일 오후 12시25분 현재 전일대비 5.63% 오른 30,000원을 기록하고 있는 테라세미콘은 1개월전 대비 비슷한 주가수준을 보이고 있다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 테라세미콘의 주가가 월간기준으로는 가장 선방하는 모습을 보였으나, 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이기도 하다. 최근 1개월을 기준으로 테라세미콘의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률인 1.9보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 테라세미콘이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
테라세미콘	3.2%	0.0%	0.1
SKC 솔믹스	2.7%	-2.5%	-0.9
원익머트리얼즈	2.3%	-7.9%	-3.4
와이솔	1.7%	-9.2%	-5.3
SFA반도체	1.6%	-1.0%	-0.6
코스닥	0.9%	4.5%	5.0
반도체	1.4%	2.7%	1.9

관련종목들은 하락 우위, 반도체업종 +0.38%

이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많지만 반도체업종은 0.38% 상승하고 있다.

SFA반도체	2,465원 ▼15(-0.60%)	SKC 솔믹스	5,010원 ▼140(-2.72%)
원익머트리얼즈	69,300원 ▼1500(-2.12%)	와이솔	13,850원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 45,600원, 현재주가 대비 52% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 테라세미콘의 평균 목표주가는 45,600원이다. 현재 주가는 30,000원으로 15,600원(52%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 유안타증권의 이상언 에널리스트가 " 상식을 깨버린 중국 윈구테크 수주액. 중국 사업 가치 부각되는 계기될 것, 중국 윈구테크(비저녹스 6세대 Fab)향 공급계약에 주목하자. 동사의 중국 사업 가치가 부각되는 중요한 계기가 될 것이다. 우리는 동사가 6세대 AMOLED 1개 라인(월 1.5만장)에서 750억원이상의 수주를 받는다는 사실을 추론할 수 있다. 삼성디스플레이향 동급 규모의 수주액 300억원의 2.5배다…" (이)라며 투자의견 Strong Buy(M)에 목표주가: 65,000원을 제시했고, 대신증권의 김경민, 유현재 에널리스트가 " 중국발 수주로 6개월간 실적 가시성 확보, 동사는 2017년 10월 17일 Yungu(Gu'an) Technology Co., Ltd.로부터 디스플레이 제조장비 812억원을 수주했다. 동사는 국내 OLED 디스플레이 생산라인에 여러 종류의 열처리 장비를 독과점적으로 공급했기에 이와 같은 레퍼런스가 중국향 영업에서도 유리하게 작용했다고 판단된다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 36,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 17.51%로 업종평균 상회. PER은 6.85로 업종평균보다 낮으며, PBR은 2.19임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 테라세미콘은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	테라세미콘	원익머트리얼즈	SKC 솔믹스	SFA반도체	와이솔
ROE	32.0	7.4	-63.2	2.8	20.7
PER	6.9	25.0	-	46.7	9.2
PBR	2.2	1.9	7.5	1.3	1.9
기준년월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 83,449주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 219,498주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 302,947주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 2.39%로 적정수준 최근 한달간 테라세미콘의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.16%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.16%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.39%를 보였으며 기관은 12.44%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.63%로 가장 높았고, 외국인이 15.09%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.26%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

현재주가 근처인 31,250원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 31,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 31,250원대는 전체 거래의 30.4%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 30,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 30,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 30,300원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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