KB증권에서 31일 삼성전기(009150)에 대해 "1년간 증익 추세 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.
KB증권 김동원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "2017년 4분기 영업이익은 전분기대비 14% 증가한 1,173억원으로 2011년 4분기 이후 6년 만에 증익이 예상되며 2018년 3분기까지 (영업이익 1Q18E: +14%, 2Q18E: +17%, 3Q18E: +30% QoQ) 1년간 증익 추세가 전망된다"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "고부가 중심의 MLCC 제품믹스 변화로 평균 판매단가(blended ASP)가 분기 평균 5~7% 이상 상승하면서 LCR 사업부 마진이 상승하고, 아이폰 X 수요증가에 따른 RF-PCB 출하증가로 ACI 부문이 4년 만에 흑자전환이 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "동사는 내년부터 본격 개화될 AI (인공지능) 기반 스마트 폰 (아이폰 X, 갤럭시 S9)의 핵심 부품 (고성능 카메라, 초고용량 MLCC, RF-PCB, SLP 등) 신규 공급이 예상된다. 2018년 3분기 영업이익은 전년대비 2배 증가한 2,015억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 57,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 140,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 131,118 | 150,000 | 115,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(UPGRADE)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171031 | 매수(유지) | 140,000 | | 20171019 | 매수(유지) | 130,000 | | 20170926 | 매수(유지) | 130,000 | | 20170913 | 매수(유지) | 130,000 | | 20170829 | 매수(유지) | 130,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171031 | KB증권 | 매수(유지) | 140,000 | | 20171025 | HMC투자증권 | 매수 | 133,000 | | 20171019 | 삼성증권 | 매수 | 125,000 | | 20171013 | 하나금융투자 | 매수 | 120,000 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
