대신증권에서 31일 호텔신라(008770)에 대해 "위기 상황에서 이익 체력 증명"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다.
대신증권 김윤진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 대신증권의 직전 매매의견인 '시장수익률(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가 63,000원 대비 27% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 내놓은 의견에 따르면 호텔신라의 4분기 예상실적은 매출액이 1조0240억원으로 전년동기와 비교해서 9.57% 증가, 영업이익은 200억원으로 28.04% 증가, 그리고 당기순이익은 120억원으로 654.72%정도의 증가가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 -4.05%감소, 영업이익 -33.99%감소, 그리고 당기순이익은 -4.76%가 감소할 것으로 예측된다. |
| 씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 8,960억원 ~ 1조0633억원, 영업이익 160억원 ~ 270억원, 당기순이익 39억원 ~ 150억원으로 각각 집계되었는데, 대신증권의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 당기순이익을 15.05% 높게 예상하고 있어서 향후 수익성을 상대적으로 시장의견보다 높게 보는 것으로 평가된다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 76,000원이 고점으로, 반대로 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 80,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가하고 시장이+F623 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 실적요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 80,400 | 98,000 | 64,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 98,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171031 | 매수(상향) | 80,000 | | 20171023 | 시장수익률(유지) | 63,000 | | 20171012 | 시장수익률(유지) | 63,000 | | 20170726 | 시장수익률(유지) | 63,000 | | 20170711 | 시장수익률(유지) | 48,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171031 | 대신증권 | 매수(상향) | 80,000 | | 20171030 | 이베스트투자증권 | HOLD(유지) | 64,000 | | 20171030 | HMC투자증권 | MARKETPERFORM | 76,000 | | 20171030 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 93,000 |
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