대신증권에서 31일 파트론(091700)에 대해 "신규 매출(거래선, 제품)이 필요하다"라며 투자의견을 '시장수익률하회(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 8,800원으로 내놓았다.
대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률하회(유지)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 '시장수익률하회(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 크게 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 견해가 시장의 평가보다 뚜렷하게 부정적인 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 8,800원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| 대신증권의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 영업이익을 -33.33% 낮게 예상하고 있어서 향후 수익성 전망이 시장의견보다 보수적인 것으로 평가된다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년12월 13,000원까지 높아졌다가 2017년7월 8,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,800원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 시장수익률하회(유지) |
| 목표주가 | 11,083 | 13,000 | 8,800 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률하회(유지)'의견 및 목표주가 8,800원은 전체의견을 크게 하회하는 수준으로 시장의 평가보다 뚜렷하게 부정적인 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171031 | 시장수익률하회(유지) | 8,800 | | 20170728 | UNDERFORM(하향) | 8,800 | | 20170707 | MARKETPERFORM | 10,000 | | 20170508 | 매수(유지) | 13,000 | | 20170214 | 매수(유지) | 13,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171031 | 대신증권 | 시장수익률하회(유지) | 8,800 | | 20171031 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 10,700 | | 20170927 | 키움증권 | 매수(유지) | 13,000 | | 20170828 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 11,500 |
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