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관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 31일 오후 2시55분 현재 전일대비 4.76% 오른 220,000원을 기록하고 있는 롯데쇼핑은 지난 1개월간 1.12% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데쇼핑의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데쇼핑의 위험을 고려한 수익률은 -0.3을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률 10.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데쇼핑이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
한샘 | 3.3% | 10.3% | 3.1 |
롯데쇼핑 | 3.3% | -1.1% | -0.3 |
BGF리테일 | 2.7% | 0.5% | 0.1 |
이마트 | 1.4% | 5.4% | 3.8 |
삼성물산 | 1.4% | 12.1% | 8.6 |
코스피 | 0.5% | 5.7% | 11.4 |
유통업 | 0.9% | 9.6% | 10.6 |
증권사 목표주가 268,200원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력 |
10월30일에 롯데쇼핑 3/4분기(2017년7월~9월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
3/4분기 | 7조1177.0억 | 745.0억 | -5,332.0억 |
직전분기 대비 | 2.8% 증가 | 14.7% 감소 | 적자반전 |
전년동기 대비 | 6.0% 감소 | 57.6% 감소 | 적자반전 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데쇼핑은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다. |
롯데쇼핑 | 한샘 | BGF리테일 | 이마트 | 삼성물산 | |
ROE | 1.2 | 27.3 | 19.7 | 4.9 | 2.9 |
PER | 32.4 | 33.0 | 20.0 | 15.4 | 39.2 |
PBR | 0.4 | 9.0 | 3.9 | 0.8 | 1.1 |
기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 11,364주를 사들인 반면 기관은 307,357주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 11,364주를 순매수했고, 개인들도 295,993주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 307,357주를 순매도했다. |
투자주체별 누적순매수 |
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주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 롯데쇼핑의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 13.33%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 31.66% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.02%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.66%를 보였으며 외국인은 5.31%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.02%로 가장 높았고, 기관이 31.66%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.31%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다. |
주요 매물구간인 232,500원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com