신한금융투자에서 2일 아이센스(099190)에 대해 "실적 개선은 내년부터"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.
신한금융투자 배기달, 이은샘 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 아이센스(099190)에 대해 "동사의 18년 실적은 개선되겠다. 매출액은 1,716억원(+10.2% YoY)으로 전망된다. 혈당측정기 수출은 1,251억원(+9.8% YoY), 혈당측정기 내수는 283억원(+7.8% YoY)이 되겠다. 혈액응고진단기기 매출은 71억원(+5.9% YoY)으로 예상한다. ‘아크레이’로의 매출은 336억원(+12.8% YoY)으로 좋겠다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "상반기에 이어 3분기 수익성도 부진했다. 매출액은 401억원(+19.7%, YoY)으로 시장 예상치(395억원)에 부합했다. 주력 사업인 혈당측정기 수출 부문이 288억원(+12.4% YoY), 신규 분야인 혈액응고진단기기 매출은 17억원이다"라고 밝혔다.
한편 "올해 부진했던 영업이익률이 내년 15.4%(+1.0%p)로 개선되며, 내년 실적 기준 PER(주가수익비율) 19.0배로 추가 하락은 제한적이기 때문에 목표주가 27,000원과 투자의견 ‘매수’를 유지한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 42,000원까지 높아졌다가 2017년9월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 27,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 29,000 | 30,000 | 27,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171102 | 매수(유지) | 27,000 | | 20170929 | 매수(유지) | 27,000 | | 20170814 | 매수(유지) | 30,000 | | 20170713 | 매수(유지) | 34,500 | | 20170502 | 매수(유지) | 34,500 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171102 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 27,000 | | 20171018 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 30,000 | | 20171010 | 삼성증권 | 매수 | 30,000 |
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