하나금융투자에서 2일 모두투어(080160)에 대해 "2018년에도 우상향"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다.
하나금융투자 이기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 38,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 모두투어(080160)에 대해 "2018년에는 사드 영향으로 부진했던 중국의 패키지 수요 회복(2016년 비중 21%), 자유투어의 흑자전환 등 자회사 실적 개선, 그리고 수익성 위주의 영업전략(혹은 비용통제)을 통해 안정적인 성장이 예상된다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "동사의 3분기 매출액/영업이익은 각각 727억원(+13% YoY)/81억원(-2%)으로 예상치(83억원)에 부합했다. 감익한 이유는 추석이 전년 3분기, 올해는 4분기에 걸친 역 기저효과이다. 또한, 사드 영향으로 전통적으로 패키지 여행객이 많은 중국이 39% 감소(YTD -33%)한 것도 영향을 미쳤다"라고 밝혔다.
한편 "4분기 예상 매출액/영업이익은 각각 703억원(+19% YoY)/78억원(+104% YoY)으로 큰 폭의 이익 개선이 예상된다. 추석 연휴뿐만 아니라 12월 광화문 집회에 따른 4분기 부진했던 실적이 높은 기저효과로 작용할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 60,000원까지 높아졌다가 2017년10월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 38,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 35,100 | 38,000 | 30,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171102 | 매수 | 38,000 | | 20171012 | 매수 | 38,000 | | 20170802 | 매수 | 40,000 | | 20170713 | 매수 | 40,000 | | 20170511 | 매수 | 60,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171102 | 하나금융투자 | 매수 | 38,000 | | 20171023 | NH투자증권 | HOLD(유지) | 33,000 | | 20171023 | 대신증권 | 매수(유지) | 33,000 | | 20171017 | HMC투자증권 | 매수 | 35,000 |
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