키움증권에서 2일 메리츠종금증권(008560)에 대해 "자본 3조원 기반으로 사업 다각화 모색 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,200원을 내놓았다.
키움증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 메리츠종금증권(008560)에 대해 "최근 동사는 비즈니스 구조 상 변화를 모색 중이다. 부동산금융 부분에 차별적인 강점을 유지하면서 인수 금융 등 기업금융 부분의 수익 다변화에 주력하고 있다. 특히, 자기자본 3조원을 상회하면서 종합금융투자업자 인가 시 종금업 Book 뿐만 아니라 증권 Book을 활용가능하게 될 경우 자본효율화를 높일 수 있을 전망"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "동사의 3분기 순영업수익은 1,772억원(+8.8%YoY), 당기순이익은 723억원(+15.4%YoY)를 기록했다. 메리츠종금증권 개별 실적 면에서도 기업금융과 리테일부분이 견조한 실적을 이어갔다. 기업금융 부분은 부동산금융에 대한 시장의 우려를 반영하며 대출 및 채무보증규모를 서서히 축소하고 있다. 리테일 부분의 실적 호조는 신용잔고 증가에 따른 신용이자 증가와 인력 효율화에 기인한다"라고 밝혔다.
한편 "내년 주목해야 할 부분은 IB와 연계된 리테일 부분 성장과 Trading 부분에서의 ELS 시장 진입 후 안착 여부이다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 4,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 6,200원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 6,120 | 6,500 | 5,500 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 6,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 5,500원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171102 | 매수(유지) | 6,200 | | 20170726 | 매수(유지) | 6,200 | | 20170630 | 매수(유지) | 5,700 | | 20170425 | 매수(유지) | 4,800 | | 20170207 | 매수(유지) | 4,800 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171102 | 키움증권 | 매수(유지) | 6,200 | | 20170919 | 삼성증권 | 매수 | 6,300 | | 20170905 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 5,500 | | 20170904 | KB증권 | 매수(유지) | 6,100 |
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