삼성증권에서 3일 맥쿼리인프라(088980)에 대해 "금리 상승 부담 상쇄 가능한 실적 개선"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.
삼성증권 김재우, 이은수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 맥쿼리인프라(088980)에 대해 "동사가 전분기대비 33.8% 증가, 전년동기대비 28.3% 증가한 389억원의 당기순이익을 발표했는데, 이는 투자자산의 증가로 인해 이자수익이 안정적으로 증가한 가운데(+3.7% q-q), 인천국제공항 고속도로 중간배당수익이 72억원 발생한 것에 기인한다"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "인천대교 자본 재구조화는 후순위대출금 증액 및 금리 조건 개선 (1,516억 증액 및 +3.7% 이자율 상승)과 해당 자산에 대한 지분율 상승을 통한 이자수익 및 배당수익 증가가 기대된다는 점에서 긍정적"라고 밝혔다.
한편 "금리 상승이 점진적으로 이뤄진다는 가정 하에서 볼 때, 투자자산의 증가에 따른 안정적 이자수익 증가와 배당수익 발생 가능 자산들로부터의 배당수익 증가가 금리 상승에 따른 부담을 충분히 상쇄 가능할 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,433 | 10,000 | 9,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171103 | 매수 | 10,000 | | 20170502 | 매수 | 10,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171103 | 삼성증권 | 매수 | 10,000 | | 20171101 | 키움증권 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | 9,000 | | 20171101 | NH투자증권 | 매수(유지) | 9,300 |
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