BNK투자증권에서 3일 현대건설(000720)에 대해 "실적보다는 해외수주가 관건"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다.
BNK투자증권 이선일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가 66,000원 대비 -24.2% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
BNK투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 "실적보다는 해외수주 부진과 미착공 프로젝트 등 저평가 요인 해소가 관건이다. 즉 한국을 대표하는 국내 최대 건설업체로서의 프리미엄이 있기 때문에 외형 유지가 중요한 포인트이다. 4분기 중에 수의계약 등으로 진행 중인 40~50억 달러 규모의 해외 프로젝트(이란 정유공장 외) 수주 여부가 주가의 핵심 변수가 될 전망"라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 "4분기에는 공기지연 프로젝트(이라크 카르발라 정유공장) 정상화 및 주택 기성 가속화로 매출액(54,131억원, YoY +1.9%)이 다시 증가세로 돌아설 전망"라고 밝혔다.
한편 "예측가능하면서 양호한 실적 추이와 임박한 해외수주 모멘텀 그리고 매력적인 Valuation을 감안해 매수 의견을 유지한다. 다만 주택사업 관련 규제 리스크를 반영해 목표주가는 66,000원에서 50,0000원으로 하향한다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 52,225 | 55,500 | 44,000 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171103 | 매수(유지) | 50,000 | | 20170525 | 매수(신규) | 66,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171103 | BNK투자증권 | 매수(유지) | 50,000 | | 20171101 | 신한금융투자 | 매수(신규) | 54,000 | | 20171101 | 하나금융투자 | 매수 | 50,000 | | 20171031 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 55,500 |
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