KTB투자증권에서 3일 LG유플러스(032640)에 대해 "규제 리스크 해소 시 상승 탄력도 높을 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 이민아, 김효식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "규제 불확실성은 점차 해소되고 있으며 주가는 규제 영향을 상당 부분 반영. 반면, 무선, 유선, IoT 등 전 부문 실적 호조. 18년부터 5G 기대감도 점진적으로 반영될 전망"라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "선택약정할인율 상향 영향은 고가 요금제 가입자 비중 확대로 상쇄되고 있다. 추가적인 규제 리스크는 있으나, 보편요금제 도입 가능성은 높지 않다는 판단. 주가는 고점 대비 무려 26% 하락해 규제 영향 반영. 반면 본업 경쟁력은 지속적으로 향상되고 있다"라고 밝혔다.
한편 "배당 성향은 30% 유지 계획. 17년 예상 실적을 감안하면 주당 배당금은 380원 수준으로 16년 대비 증가할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 18,000원까지 높아졌다가 2017년10월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 17,540 | 20,000 | 16,000 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171103 | 매수 | 16,000 | | 20171010 | 매수 | 16,000 | | 20170731 | HOLD | 18,000 | | 20170328 | 매수 | 18,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171103 | KTB투자증권 | 매수 | 16,000 | | 20171103 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 17,600 | | 20171103 | HMC투자증권 | 매수 | 16,500 | | 20171103 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 18,000 |
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