◆시멘트주 테마 동향_성신양회 7.73%로 테마 내 상승 최대
지금 시점에서 시멘트주 테마의 종목들 중 아세아를 제외하고 모두 좋은 모습을 보여주고 있다. 시멘트주 테마지수는 1101.52p로 전일보다 2.92% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 9.02% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 성신양회, 한일시멘트, 쌍용양회가 각각 7.73%, 2.86%, 2.21% 오르며 상승세를 보이고 있다. 반면, 아세아는 -1.35% 하락하며 테마의 방향과는 반대되는 모습이다. |
| 시멘트주(지수:1101.52 전일비:▲2.92%) |
◆테마구성종목 |
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| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 |
| 성신양회 | 5,990 | ▲430 | 7.7% | 353,777 |
| 한일시멘트 | 144,000 | ▲4,000 | 2.9% | 7,332 |
| 쌍용양회 | 18,500 | ▲400 | 2.2% | 354,150 |
| 아세아 | 109,500 | ▼-1,500 | -1.4% | 532 |
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
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◆시멘트주 테마 동조화 분석_주도주 찾기 힘들어
시멘트주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 한 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마보다는 종목별로 따로 움직이는 모습이 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다. |
| 일자 | 아세아 | 한일시멘트 | 쌍용양회 | 성신양회 | 테마지수 |
| 11/03 | 5(-1.35) | 3(2.86) | 4(2.21) | 1(7.73) | 2(2.92) |
| 10/12 | 2(3.85) | 4(2.59) | 1(6.53) | 5(2.36) | 3(3.81) |
| 09/26 | 2(2.8) | 1(3.95) | 5(1.21) | 4(2.13) | 3(2.49) |
| 09/22 | 1(-2.29) | 2(-3.38) | 3(-3.45) | 5(-5.5) | 4(-3.65) |
| 09/21 | 2(-3.54) | 4(-4.05) | 1(-0.76) | 5(-6.93) | 3(-3.8) |
| 전체순위 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| ※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함. |
◆시멘트주 테마 종목 종합평가_쌍용양회 변동성 대비 상승률 최대
전체적인 평가에서는 쌍용양회가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 쌍용양회(26.29%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 쌍용양회(0.89), 성신양회(0.7), 한일시멘트(0.63)가 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 쌍용양회(7.88), 성신양회(2.58), 한일시멘트(1.93)가 좋은 모습을 보였다. |
| 아세아 | 한일시멘트 | 쌍용양회 | 성신양회 | 테마지수 |
| 등락률 | -5.19 | 4.74 | 26.29 | 7.93 | 8.21 |
| 변동성 | 2.47 | 2.45 | 3.34 | 3.07 | 1.44 |
| 위험도 | 0.38 | 0.63 | 0.89 | 0.7 | 0.83 |
| 전체순위 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| ※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함. |
| ※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포. |
| ※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
