[ET투자뉴스]시멘트주 테마_쌍용양회 변동성 대비 상승률 최대

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◆시멘트주 테마 동향_성신양회 7.73%로 테마 내 상승 최대

지금 시점에서 시멘트주 테마의 종목들 중 아세아를 제외하고 모두 좋은 모습을 보여주고 있다. 시멘트주 테마지수는 1101.52p로 전일보다 2.92% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 9.02% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 성신양회, 한일시멘트, 쌍용양회가 각각 7.73%, 2.86%, 2.21% 오르며 상승세를 보이고 있다. 반면, 아세아는 -1.35% 하락하며 테마의 방향과는 반대되는 모습이다.



시멘트주(지수:1101.52 전일비:▲2.92%)
◆테마구성종목
종목명현재가전일비등락율거래량
성신양회5,990▲4307.7%353,777
한일시멘트144,000▲4,0002.9%7,332
쌍용양회18,500▲4002.2%354,150
아세아109,500▼-1,500-1.4%532

 

[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]

 

◆시멘트주 테마 동조화 분석_주도주 찾기 힘들어

시멘트주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 한 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마보다는 종목별로 따로 움직이는 모습이 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다.

상승순위(등락률%)
일자아세아한일시멘트쌍용양회성신양회테마지수
11/035(-1.35)3(2.86)4(2.21)1(7.73)2(2.92)
10/122(3.85)4(2.59)1(6.53)5(2.36)3(3.81)
09/262(2.8)1(3.95)5(1.21)4(2.13)3(2.49)
09/221(-2.29)2(-3.38)3(-3.45)5(-5.5)4(-3.65)
09/212(-3.54)4(-4.05)1(-0.76)5(-6.93)3(-3.8)
전체순위13254

※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.

 

◆시멘트주 테마 종목 종합평가_쌍용양회 변동성 대비 상승률 최대

전체적인 평가에서는 쌍용양회가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 쌍용양회(26.29%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 쌍용양회(0.89), 성신양회(0.7), 한일시멘트(0.63)가 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 쌍용양회(7.88), 성신양회(2.58), 한일시멘트(1.93)가 좋은 모습을 보였다.

등락률, 변동성(%)
아세아한일시멘트쌍용양회성신양회테마지수
등락률-5.194.7426.297.938.21
변동성2.472.453.343.071.44
위험도0.380.630.890.70.83
전체순위54132

※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.

※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.

※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)]

 



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