[ET투자뉴스]한전KPS_상장주식수 대비 거래량은 0.5%로 적정수준

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 3일 오후 2시50분 현재 전일대비 3.06% 오른 42,050원을 기록하고 있는 한전KPS는 지난 1개월간 0.72% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한전KPS의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한전KPS의 위험을 고려한 수익률은 0.3을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 건설업업종의 위험대비수익률 3.9보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한전KPS가 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
한진중공업	2.3%	-2.4%	-1.0
한전KPS	2.2%	0.7%	0.3
대우건설	2.2%	-3.4%	-1.5
GS건설	1.7%	-2.2%	-1.2
태영건설	1.1%	5.2%	4.7
코스피	0.5%	7.4%	14.8
건설업	1.0%	3.9%	3.9

관련종목들 혼조세, 건설업업종 +0.66%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 건설업업종은 0.66% 상승중이다.

GS건설	26,650원 ▲100(+0.38%)	한진중공업	3,625원 0 (0.00%)
대우건설	6,830원 ▼10(-0.15%)	태영건설	8,640원 ▼20(-0.23%)

증권사 목표주가 58,600원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한전KPS의 평균 목표주가는 58,600원이다. 현재 주가는 42,050원으로 16,550원(39%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 유진투자증권의 황성현 에널리스트가 " 호실적 기대, 동사의 3Q17 매출액은 3,139억원(+13.3%yoy), 영업이익은 384억원(+28.4%yoy)을 기록할 전망. 매출액은 국내 정비물량 증가와 해외의 안정화로 성장이 예상된다. 해외는 기수주 프로젝트(모로코 Safi, UAE BNPP, 인도 등)의 호조로 328억원(+11.3%)을 시현할 것으로 기대된다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 59,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 10%로 업종평균 상회. PER은 18.01로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.26임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한전KPS가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.

	한전KPS	한진중공업	대우건설	태영건설	GS건설
ROE	12.6	-72.2	-19.1	9.3	-2.8
PER	18.0	-	-	4.9	-
PBR	2.3	0.6	1.3	0.5	0.6
기준년월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 10월30일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 133,678주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 289,603주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 423,281주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.5%로 적정수준 최근 한달간 한전KPS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.5%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.08%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 24.78%, 외국인 27.1% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 48.1%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.1%를 보였으며 기관은 24.78%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 40.87%로 가장 높았고, 외국인이 34.6%로 그 뒤를 이었다. 기관은 24.52%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.

현재주가 근처인 43,050원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 43,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 43,050원대는 전체 거래의 17.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 46,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 43,050원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 43,050원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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