하나금융투자에서 6일 JB금융지주(175330)에 대해 "보통주자본비율 연말에는 9.0% 가능할 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,300원으로 내놓았다.
하나금융투자 한정태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 9,300원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 JB금융지주(175330)에 대해 "우려하는 보통주자본비율이 8.58%로 올라왔고 이러한 추세라면 2017년말에는 9.0% 내외는 가능할 전망이다. 고위험가중치자산을 줄이고 이익을 통해 안전한 자산으로 포트폴리오를 수정하고 있기 때문이다. 이제는 실적을 봐야 할 것"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "지난 2분기에 분기별 대손율이 0.38%까지 하락했으며, 이번 분기에는 0.36%로 낮아졌다. 더욱이 자산건전성 비율의 추이나 연체율 등을 볼 때 대손율 우려는 더욱 줄어들 전망"라고 밝혔다.
한편 "동사는 일회성을 제외한 경상적인 수준에서 보면 이익성장이 가장 좋은 편이다. 지난해에도 24.4%성장을 했으며, 2017년에도 26.8%의 순이익 성장이 가능할 전망이다. 더욱이 2018년에도 두 자리수의 이익 성장률이 기대된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 8,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 9,300원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 7,888 | 9,300 | 7,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 9,300원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171106 | 매수 | 9,300 | | 20171011 | 매수 | 9,300 | | 20170926 | 매수 | 9,300 | | 20170801 | 매수 | 9,300 | | 20170713 | 매수 | 9,300 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171106 | 하나금융투자 | 매수 | 9,300 | | 20171106 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 8,500 | | 20171106 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 8,500 | | 20171106 | 삼성증권 | HOLD | 7,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
