관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아
6일 오전 11시40분 현재 전일대비 2.35% 하락하면서 166,000원을 기록하고 있는 롯데제과는 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 다만 음식료품업종의 위험대비수익률인 4.8보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데제과가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| | 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 |
| 동원F&B | 2.0% | 3.0% | 1.5 |
| 롯데푸드 | 2.0% | -4.6% | -2.3 |
| 대상 | 1.7% | 5.1% | 2.9 |
| 롯데제과 | 1.5% | % | |
| 빙그레 | 1.3% | 5.9% | 4.5 |
| 코스피 | 0.6% | 6.6% | 11.0 |
| 음식료품 | 0.8% | 3.9% | 4.8 |
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 음식료품업종은 0.14% 하락하고 있다.
동원F&B
| 205,500원
▲4000(+1.99%) | 빙그레
| 62,700원
▲300(+0.48%) |
대상
| 22,900원
▼200(-0.87%) | 롯데푸드
| 580,000원
▼9000(-1.53%) |
| 증권사 목표주가 278,000원, 현재주가 대비 67% 추가 상승여력 |
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 롯데제과의 평균 목표주가는 278,000원이다. 현재 주가는 166,000원으로 112,000원(67%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
10월30일부터 전일까지 기관과 외국인 모두 5거래일연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 57,116주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 74,829주를 순매도했지만, 개인은 오히려 131,945주를 순매수했다.
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| 투자주체별 누적순매수 |
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주가등락폭은 다소 큰 편
최근 한달간 롯데제과의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.53%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.01%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다.
거래비중 기관 16.9%, 외국인 17.96%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.12%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.96%를 보였으며 기관은 16.9%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.12%로 가장 높았고, 외국인이 17.96%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.9%를 나타냈다.
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| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루고 있으나 단기간 상승에 대한 피로감으로 조정양상을 보이고 있다. |
| 주요 매물구간인 199,000원선이 저항대로 작용 |
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 199,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 199,000원대는 전체 거래의 16.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 196,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 196,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 196,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
