[ET투자뉴스]테라세미콘, "3분기 실적 기대치…" 매수-이베스트투자증권

이베스트투자증권에서 7일 테라세미콘(123100)에 대해 "3분기 실적 기대치 충족"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 테라세미콘(123100)에 대해 "3분기에는 상반기에 발생한 삼성디스플레이향 플렉서블 OLED 장비 수주와 티안마 등 중화권 신규 장비 수주에 따른 디스플레이 매출인식이 진행된 가운데 삼성전자향 반도체 장비 매출 인식으로 믹스 개선에 따른 수익성이 추가로 개선 되었다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "2017년 4분기 동사의 실적은 매출액 644억원(-31.0%, YoY/ -6.4%, QoQ), 영업이익 133억원(+13.9%, YoY/ +7.1%, QoQ)으로 삼성디스플레이향 매출 인식이 축소되는 과정에서도 견조한 실적을 유지할 전망이다. 지난 10월 수주한 중국 GVO향 대규모 디스플레이 장비 수주와 삼성전자 평택 2층 반도체 투자에 따른 장비 수주 영향"라고 밝혔다. 한편 "동사는 플렉서블 디스플레이 시장 개화에 따른 역대 최대 실적달성과 2018년 실적 우려감 사이에 주가는 급 등락을 반복하고 있다. 하지만 2018년 삼성전자 평택라인 투자에 따른 반도체 장비 수주와 중국 패널업체 투자에 따른 견조한 실적은 유지될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	STRONG BUY(M)	매수(유지)
목표주가	44,000	65,000	35,000

*최근 분기기준

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY(M)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.

<이베스트투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20171107 매수 40,000 20170612 매수(유지) 40,000 20170427 매수(유지) 40,000 20170418 매수(신규) 40,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20171107 이베스트투자증권 매수 40,000 20171107 대신증권 매수(유지) 36,000 20171018 유안타증권 STRONG BUY(M) 65,000 20170817 KB증권 매수(유지) 35,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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