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업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 7일 오후 12시35분 현재 전일대비 1.67% 하락하면서 44,250원을 기록하고 있는 S&T모티브는 지난 1개월간 7.81% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 S&T모티브의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 S&T모티브의 위험을 고려한 수익률은 -4.8을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 12.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 S&T모티브가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
서연이화 | 2.8% | 7.7% | 2.7 |
에스엘 | 2.2% | 21.0% | 9.5 |
쌍용차 | 1.9% | 0.0% | 0.1 |
S&T모티브 | 1.6% | -7.8% | -4.8 |
모토닉 | 1.3% | -6.9% | -5.3 |
운수장비 | 1.5% | 8.8% | 5.8 |
코스피 | 0.5% | 6.2% | 12.4 |
관련종목들도 하락 우세, 운수장비업종 -0.79% |
쌍용차 | 5,180원 ▼40(-0.77%) | 모토닉 | 9,120원 ▼30(-0.33%) |
에스엘 | 22,500원 0 (0.00%) | 서연이화 | 11,200원 ▼150(-1.32%) |
증권사 목표주가 60,500원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력 |
10월30일에 S&T모티브 3/4분기(2017년7월~9월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
3/4분기 | 2,610.0억 | 265.0억 | 254.0억 |
직전분기 대비 | 10.8% 감소 | 19.7% 증가 | 23.5% 감소 |
전년동기 대비 | 5.6% 감소 | 8.0% 증가 | 370.4% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 S&T모티브는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
S&T모티브 | 모토닉 | 쌍용차 | 서연이화 | 에스엘 | |
ROE | 4.3 | 4.0 | 2.5 | 3.4 | 13.6 |
PER | 18.9 | 19.6 | 37.2 | 14.2 | 5.9 |
PBR | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.8 |
기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준 최근 한달간 S&T모티브의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.42%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.01%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 38.04%, 외국인 27.92% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 38.04%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 34.03%를 보였으며 외국인은 27.92%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 39.96%로 가장 높았고, 기관이 33.33%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 26.7%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다. |
주요 매물구간인 51,500원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com