KB증권에서 8일 하이록코리아(013030)에 대해 "업황은 바닥을 지나고 있으나 주가는 이를 선반영"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다.
KB증권 정동익, 장문준, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가 21,500원 대비 16.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 7.4%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 하이록코리아(013030)에 대해 "동사 목표주가 상향은 12M Fwd. 기간의 변경과 수익 추정치 변경, Target PBR 상향 (기존 0.9배) 등을 반영한데 따른 것이다. 목표주가 상향조정에도 불구하고 단기에 주가가 급등한 점을 감안하여 투자의견은 기존의 Hold를 유지한다"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "올해 들어 해외플랜트 수주가 다소 회복세를 보이면서 10월 누적수주가 154억달러 (+46.7% YoY)를 기록했으나, 여전히 절대량은 충분하지 않은 상황이다. 통상 국내 EPC업체들의 해외플랜트 수주가 약 1년 내외의 시차를 두고 Fitting 등 플랜트 기자재 수주에 영향을 미친다는 점을 감안하면 하이록코리아의 신규수주는 내년 2분기 정도부터는 회복될 수 있을 것"라고 밝혔다.
한편 "3분기 신규수주가 일시적으로 증가했다고 가정해도 이는 대부분 3분기 매출호조에 반영되었다고 본다면 4분기 실적은 크게 둔화될 가능성을 배제할 수 없을 것으로 판단된다. 업황이 상대적으로 양호한 반도체장비와 설비용 단납기 물량의 규모가 관건이나 조선 및 육/해상 플랜트향 물량의 기조적인 매출감소를 막기에는 역부족일 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 24,000원이 고점으로, 반대로 21,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 25,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 중립 | HOLD | HOLD |
| 목표주가 | 24,500 | 25,000 | 24,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171108 | HOLD(유지) | 25,000 | | 20170810 | HOLD(유지) | 21,500 | | 20170718 | HOLD(유지) | 21,500 | | 20170419 | HOLD(유지) | 21,500 | | 20170109 | MARKETPERFORM | 21,500 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171108 | KB증권 | HOLD(유지) | 25,000 | | 20170830 | 동부증권 | HOLD | 24,000 |
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