KB증권에서 8일 넷마블게임즈(251270)에 대해 "리니지2 레볼루션의 지역확장 청신호"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 215,000원을 내놓았다.
KB증권 이동륜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 넷마블게임즈(251270)에 대해 "리니지2 레볼루션의 매출액이 예상보다 견조하게 유지되고 있고, 서구권과 중국 지역에서의 흥행 기대감이 높아지는 점을 감안해 2018년 매출액과 영업이익을 각각 7.3%, 11.6% 상향조정하며, 동사의 목표주가를 215,000원으로 7.5% 상향조정한다"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "동사의 3Q17 실적은 매출액 5,817억원 (+7.7% QoQ, +62.0% YoY), 영업이익 1,118억원 (+6.4% QoQ, +73.1% YoY)을 기록했다. 리니지2 레볼루션 동남아 지역 매출액이 온기로 반영된 가운데 일본지역 흥행에 힘입어 양호한 성장을 기록했다"라고 밝혔다.
한편 "11월 15일 L2R의 북미, 유럽지역 54개국 출시가 예정되어 있는 가운데 사전예약자수 150만명을 넘어서면서 서구권 지역에서 MMORPG 첫 흥행사례에 대한 기대감이 높다. 최근 한중 관계개선 가능성이 대두되면서 L2R의 중국지역 출시 역시 이르면 1H18 중 가능할 것"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 191,111 | 250,000 | 135,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 215,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171108 | 매수(유지) | 215,000 | | 20171024 | 매수(신규) | 200,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171108 | KB증권 | 매수(유지) | 215,000 | | 20171108 | 골든브릿지투자증권 | 매수(유지) | 225,000 | | 20171106 | 하나금융투자 | 매수 | 210,000 | | 20171031 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 210,000 |
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