한국투자증권에서 8일 컴투스(078340)에 대해 "기대 신작 출시 지연이 아쉽다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.
한국투자증권 김성은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 컴투스(078340)에 대해 "‘서머너즈워 MMORPG’와 ‘스카이랜더스’ 등의 기대 신작 출시 시기가 하반기로 지연됨에 따라 의미있는 모멘텀의 부재가 지속될 전망이다. 2018년 상반기에는 ‘댄스빌’, ‘체인스트라이크’,’버디크러시’의 출시가 예정되어 있으나 장르와 IP의 인지도를 감안할 때 매출 기여는 제한적일 것으로 예상한다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "4분기에는 5차 대규모 업데이트인 ‘점령전’이 계획되어 있어 매출 반등이 기대된다. 10월 26일 사전 예약을 시작한 ‘점령전’ 업데이트는 서구권에서 예약자가 꾸준히 증가 중이다. 대규모 전투 콘텐츠로 기존 및 신규 캐릭터들에 대한 수요가 증가함에 따라 매출 성장이 가능할 전망"라고 밝혔다.
한편 "4분기에도 대규모 업데이트에 따른 신규 이용자 유입 및 과금 요소 증가로 매출 반등이 가능할 전망이다. 기대 신작 출시의 지연은 아쉽지만 풍부한 현금과 낮은 valuation에 따른 하방 경직성이 매력적이다. 또한 서구권 내 브랜드 강화에 따른 추가적인 IP 확보도 기대할 부분"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 135,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 150,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 146,400 | 170,000 | 124,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 124,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20171108 | 매수(유지) | 150,000 | | 20170912 | 매수(유지) | 150,000 | | 20170809 | 매수(유지) | 150,000 | | 20170616 | 매수(유지) | 150,000 | | 20170515 | 매수(유지) | 150,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20171108 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 150,000 | | 20171108 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 160,000 | | 20171108 | 삼성증권 | HOLD | 130,000 | | 20171108 | KB증권 | HOLD(유지) | 124,000 |
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