| 키움증권에서 9일 CJ제일제당(097950)에 대해 "실적 개선의 시작을 알리다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 480,000원을 내놓았다. 키움증권 박상준, 김승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 키움증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "동사의 3Q17 영업이익은 연결기준 2,693억원, 대한통운 제외기준 2,102억원으로 시장 컨센서스를 소폭 상회하였다. 소재식품의 이익 증가가 돋보인 가운데, 국내 가공식품 영업이익률 개선, 트립토판의 시장 지배력 상승, 스페셜티 아미노산의 비중 확대가 인상적이었다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "향후에도 식품 부문 중심의 이익 성장이 지속될 전망이다. 원당 투입단가 하락폭이 커지고 있고, 셀렉타가 4분기부터 3개월 실적이 전부 반영되며(3분기에는 1.5개월분 반영), 가공식품 판촉비가 효율화 되고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "중장기적으로는 가공식품의 미국 지역 매출 확대에 관심을 가져야 한다. 동사는 올해 3분기에 Club 경로의 대규모 행사(Costco)에서 좋은 반응을 얻으며, 매출 800억원(+36% YoY)을 달성하였고, 향후에는 왕교자 만두 제품을 중심으로 Mainstream Grocery 경로를 강화할 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 550,000원까지 높아졌다가 2017년8월 480,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 480,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 473,625 | 510,000 | 443,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 480,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 443,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | ||||||||||||||||||||
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| <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com